ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 сентября 2023 г. в„– 64-р

О ВЫКУПЕ В 2023 ГОДУ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

В целях реализации государственной программы Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 в„– 487:
1. Осуществить в 2023 году выкуп неконвертируемых процентных облигаций АО "Невский экологический оператор" (далее - Облигации или ценные бумаги) в следующие сроки:
не позднее 22.09.2023 - в количестве 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;
не позднее 22.12.2023 - в количестве 1755900 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;
на общую сумму 3355900000,00 (три миллиарда триста пятьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей.
2. Установить, что заключение договора купли-продажи ценных бумаг и оплата Облигаций осуществляется после государственной регистрации решения о выпуске Облигаций в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Оплата приобретаемых Облигаций осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных в составе Источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год (приложение 4 к Закону Санкт-Петербурга от 23.11.2022 в„– 666-104 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов") по коду бюджетной классификации 01 05 02 02 02 0000 000 "Изменение прочих остатков средств бюджета Санкт-Петербурга, временно размещенных в ценные бумаги".
4. Возложить на Управление финансовых активов и финансовых обязательств обязанность по осуществлению действий, связанных с:
подготовкой проекта договора купли-продажи ценных бумаг;
оплатой Облигаций;
получением выписок из реестра владельцев ценных бумаг;
уведомлением АО "Невский экологический оператор" о реквизитах Комитета финансов Санкт-Петербурга для перечисления частей номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям;
контролем за надлежащим исполнением АО "Невский экологический оператор" своих обязательств по Облигациям;
представлением в Отдел учета по операциям исполнения бюджета и кассовому обслуживанию Комитета финансов Санкт-Петербурга расчета ставки купонного дохода по Облигациям на дату заключения договора купли-продажи ценных бумаг и на последнее число каждого квартала.
5. Условием покупки первой части выпуска Облигаций являются:
5.1. наличие договора аренды на земельный участок, на территории которого планируется строительство объекта с использованием средств от размещения (продажи) Облигаций (далее - Объект);
5.2. предоставление АО "Невский экологический оператор" копии договора (договоров) займа с АО "Интер РАО - Электрогенерация", подтверждающих доступность Продавцу на дату заключения настоящего Договора заемного финансирования, предоставляемого АО "Интер РАО - Электрогенерация" на цели создания (реконструкции) комплексов по переработке отходов, на сопоставимые с периодом обращения выпуска Облигаций сроки в размере не менее пятидесяти процентов от цены, указанной во втором абзаце пункта 1 распоряжения;
5.3. отсутствие информации об эмитенте на дату заключения договора в публичном реестре должников, ведение которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2022 в„– 426 "Об утверждении Порядка ведения публичного реестра должников";
5.4. отсутствие у эмитента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю отчетную дату.
6. Утвердить график погашения частей номинальной стоимости по Облигациям согласно приложению.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Хафизову И.Н.

Председатель Комитета
С.А.Енилина





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 20.09.2023 в„– 64-р

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ ЧАСТЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫХ
ПРОЦЕНТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

Дата начала купонного периода, погашения части номинальной стоимости облигаций
Погашение части номинальной стоимости, в рублях
20.06.2025
120812400,00
19.09.2025
120812400,00
19.12.2025
120812400,00
20.03.2026
120812400,00
19.06.2026
120812400,00
18.09.2026
120812400,00
18.12.2026
120812400,00
19.03.2027
120812400,00
18.06.2027
120812400,00
17.09.2027
120812400,00
17.12.2027
184574500,00
17.03.2028
184574500,00
14.12.2029
379216700,00
14.06.2030
184574500,00
13.09.2030
187930400,00
13.12.2030
268472000,00
14.03.2031
187930400,00
13.06.2031
187930400,00
12.09.2031
191286300,00
12.12.2031
191286300,00
Итого
3355900000,00


------------------------------------------------------------------